Forex Derivative

Einblick auf Forex Derivative, Forex Finanzverträge und eine Erklärung der Devisenhandels Derivative Spekulation und Hedging.

Der Spot Devisenhandelsmarkt (auch Spot FX oder Forex genannt) ist der größte Markt der Welt, mit über einer Billionen gehandelten US Dollar pro Tag. Eines der Forex Derivative des Marktes ist der Forex Future Markt. Dieser Markt besteht aus nur etwa einem Hundertstel der Gesamtgröße.

Spekulation und Hedging sind die zwei wichtigsten Methoden in der Devisen-Derivate verwendet werden. „Hedgers“ benutzen die Forex Future Finanzverträge um das Risiko auszuschalten oder zu verkleinern, durch die Absicherung vor möglichen, zukünftigen Preisschwankungen. Im Gegensatz dazu wollen Spekulanten ein Risiko um Profit zu garantieren. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf diese zwei Techniken werfen, und wie sie als Forex Derivative benutzt werden können.

Spekulieren ist gewinnorientiert. Auf dem FX-Markt unterscheiden sich Futures und Spot FX nicht allzu sehr voneinander. Warum sollten Sie also Handelsmöglichkeiten im Futures Markt identifizieren wollen, anstatt auf dem Spot-Markt? Wir werden einen Blick auf einige der Vor-und Nachteile beim Umgang mit Forex Finanzverträgen auf dem Futures Markt werfen.

Die Vorteile der Benutzung des Futures Marktes als ein FX-Derivat sind geringere Spreads (2-3), die niedrigen Transaktionskosten und mehr Leverage, oftmals $ 500 oder mehr für einen Vertrag. Die Nachteile der Verwendung des Futures Marktes als eine Art von Devisen-Derivative sind die größere Menge von erforderlichem Kapital, die Einschränkung auf die Devisenmarktzeiten, und das Gebühren von der National Futures Association anfallen können

Die Strategien der Handelsmöglichkeiten, die für Spekulationen angestellt werden sind mehr oder weniger die gleichen, die in den Spot-Märkten eingesetzt werden. Die am häufigst verwendeten Devisenderivat- Strategien werden auf die regelmäßig benutzten Anwendungsformen der technischen Chartanalyse basiert, da diese FX Märkte in der Regel einen guten Trend haben. Beispiele hierfür sind Gann und Fibonacci-Studien, Pivot-Punkte und andere häufig verwendeten Techniken. Alternativ dazu benutzen einige Derivate- Devisen Spekulanten kompliziertere Strategien wie Arbitrage.

Wenn Sie einen genaueren Blick auf das Hedging werfen, werden Sie sehen, warum es mehrere gute Gründe gibt, diese Hedging-Strategien auf dem Devisen Futures Markt zu nutzen. Ein wesentliches Ziel ist es, die Wechselkursschwankungen, die Auswirkungen auf den Umsatz haben zu neutralisieren. Zum Beispiel, wenn ein Unternehmen, das auch im Ausland tätig ist,herausfinden möchte wie viel Umsatz (in Dollar) von ihren europäischen Filialen zu erwarten ist, könnte es einen Futures Forex Finanzvertrag erwerben. Der Vertrag wird die gleiche Menge des vorgeschlagenen Nettoumsatz haben, um zu versuchen die Auswirkungen von Währungsschwankungen zu beseitigen.

Beim Hedging, treffen FX Händler oft die Wahl zwischen Futures und einem anderen Devisen-Derivate, als Forward bekannt. Diese beiden besitzen einige Unterschiede, aber die beiden wichtigsten Unterschiede sind, dass Forward mehr Flexibilität bei der Auswahl der Daten und Vertragsgrößen ermöglicht, und dass das Geld das ein Forward abdeckt, nicht gezahlt wird, bis der Vertrag abläuft, während das Future Cash täglich kalkuliert wird.

Wir hoffen, dass Sie nun ein besseres Verständnis von den Devisen-Derivativen (auch FX-Derivate) haben, vor allem im Bezug auf Spekulation und Hedging.